Fehlerhafte Daten, veraltete Reportings: Avellinia Capital hatte immer Herausforderungen damit, Einblicke in den Cashflow seiner Portfoliounternehmen zu erhalten. Mit re:cap Institutional erhält Avellinia einen direkten Zugang zu Live-Cash-Daten, was Entscheidungsprozesse verbessert und - dank der minimalen Eingriffe – die Beziehung zu seinen Portfoliounternehmen stärkt.
Avellinia Capital ist ein Private Credit Investment Manager und wurde 2017 gegründet. Das Unternehmen ist auf besicherte, maßgeschneiderte und flexible Finanzierungslösungen für Startups und Wachstumsunternehmen spezialisiert. Die Investitionen werden zur effizienteren Finanzierung von Vermögenswerten und vertraglichen Cashflows eingesetzt.
Die Investitionsstrategie von Avellinia Capital basiert auf Daten. "Wir bemühen uns, wann immer möglich Echtzeitdaten zu erhalten" erklärt Julian Schickel, Co-founder und Managing Partner bei Avellinia Capital.
Avellinia sammelt Geschäftsdaten über APIs und konsolidiert, wenn nötig, Informationen aus Excel-Dateien. Ein entscheidendes Puzzleteil hat jedoch immer gefehlt: Echtzeit-Transparenz über die Cash-Position ihrer Portfoliounternehmen. Diese Informationen sind essenziell, um einen holistischen und aktuellen Überblick über das eigene Portfolio zu erhalten.
Doch an diese Daten zu kommen ist schwierig. In einigen Fällen konnte das in London ansässige Unternehmen nur auf wöchentliche oder monatliche Reportings oder Screenshots von Bankkonten zugreifen.
Das ist jedoch alles andere als ideal. Die Daten sind nicht nur verzögert, sondern aufgrund fehlender Aktualisierungen oder falscher Übertragung fehleranfällig: "Je umfassender unsere Kenntnisse sind, einschließlich der Live-Cashflows, desto besser. Allerdings wollen wir uns auch nicht zu sehr bei unseren Portfoliounternehmen einmischen", sagt Julian.
Das ständige Anfordern von Kontoauszügen beeinträchtige die Beziehung zwischen Geldgeber und Geldnehmer. Denn im Idealfall laufen diese Prozesse reibungslos im Hintergrund ab.
Das Ziel von Avellinia war es, Transparenz zu schaffen und einen ganzheitlichen Blick auf die Finanzen eines Unternehmens zu erhalten, ohne dabei zu sehr einzugreifen. Dieser Weg ermöglicht es Avellinia, das Vertrauen ihrer Portfoliounternehmen zu stärken und gleichzeitig die Datenintegrität zu wahren, die für fundierte Entscheidungen wichtig ist.
Von der Echtzeit-Transparenz der Liquidität profitieren sowohl Avellinia als auch seine Portfoliounternehmen. Avellinia erhält wertvolle Einblicke in den finanziellen Zustand ihrer Portfoliounternehmen, während die Portfoliounternehmen selbst einen genauen Überblick über ihre Liquidität erhalten. Dieses gemeinsame Wissen ermöglicht es beiden, fundierte Finanzierungsentscheidungen zu treffen, die sie jeweils voranbringen.
Kreditgeber tun sich oft schwer damit, Anbieter von Portfoliomanagement-Tools zu finden, die ihre Bedürfnisse wirklich verstehen. Bei re:cap Institutional ist das anders.
"re:cap versteht durch den eigenen Hintergrund im Finanzierungsgeschäft die Probleme der Kreditgeber. Das was für uns sehr wichtig", sagt Julian.
Für Avellinia war die Integration von re:cap eine natürliche Erweiterung ihres datengesteuerten Ansatzes zur Portfolioverwaltung. "Bereits nach kurzer Zeit unterstützt die Software-Plattform von re:cap verschiedene Aufgaben in unserem Tagesgeschäft", so Julian.
Dazu gehören:
“re:cap liefert leicht zugängliche Datenpunkte, die unseren Entscheidungsprozess optimieren", erklärt Julian.
Für Avellinia ist der Zugriff auf Live-Cashflow- Daten, das Erhalten von Warnmeldungen bei Unregelmäßigkeiten und die Beobachtung von Trends entscheidend. "re:cap ist wie ein intelligentes Frühwarnsystem. Wir können erkennen, wenn etwas nicht stimmt, die Ursache untersuchen und gemeinsam mit dem Portfoliounternehmen eine Lösung finden", fügt er hinzu.
Die Implementierung von re:cap Institutional verlief dank des kundenorientierten Teams reibungslos. Julian schätzte den lösungsorientierten Ansatz und die offenen Feedbackschleifen. Er rät: "Wenn du das Produkt erkunden willst, dann gib ehrliches Feedback darüber, was funktioniert und was nicht. Setz dich mit dem re:cap-Team in Verbindung – es ist reaktionsschnell und immer offen für die Diskussion von Ideen."
"Mit re:cap Institutional haben wir die Transparenz in Sachen Cash, die wir gesucht haben", sagt Julian. "Das verschafft uns nicht nur einen ganzheitlicheren Blick auf unser Portfolio, sondern ermöglicht es uns auch, eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Portfoliounternehmen zu pflegen, indem wir unnötige Eingriffe minimieren."
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