Deine monatliche Summen- und Saldenliste (SuSa) ist wichtig für die Profitability & Financial Health Insights. Das Hochladen der SuSa betrifft allerdings nur Unternehmen in Deutschland.
Die SuSa umfasst alle Konten mit Anfangs- und Endsaldo sowie die Bewegungen auf den Konten. Du benötigst die SuSa sowohl für Kreditanträge als auch für detaillierte Geschäftsanalysen.
So sollte eine 12-monatige Summen- und Saldenliste aussehen:
1. Gehe auf DATEV Unternehmen online.
2. Logge dich ein.
3. Nach der Anmeldung kannst du auf rechts oben auf Applications klicken.
4. Klicke auf Reports Business Accounting.
5. Klicke auf Ledger Report.
6. Wähle aus:
- Sachkonten (Ledger accounts)
- Debitorenkonten (Accounts receivable)
- Kreditorenkonten (Accounts payable)
- Aktueller Monat (Most recent month)
7. Klicke auf Apply. Du siehst nun deine SuSa des aktuellen Fiskaljahres.
8. Klicke auf Export rechts oben.
9. Wähle das CSV Format aus und klicke auf Export.
10. Vergiss nicht, die Informationen in deiner Datei zu überprüfen und die Tabelle dann in re:cap hochzuladen. Dazu gehst du folgende Schritte:
- Klicke im Navigationsmenü auf Data und dann Accounting.
- Unter Accounting documents, klicke auf Monthly P&L.
- Klicke auf Add data manually.
- Lade deine Datei hoch und folge den Anweisungen, um alles zu bestätigen.
