Deine monatliche Summen- und Saldenliste (SuSa) ist wichtig für die Profitability & Financial Health Insights.
Die SuSa umfasst alle Konten mit Anfangs- und Endsaldo sowie die Bewegungen auf den Konten. Du benötigst die SuSa sowohl für Kreditanträge als auch für detaillierte Geschäftsanalysen.
So sollte eine 12-monatige Summen- und Saldenliste aussehen:
1. Gehe auf DATEV Unternehmen online.
2. Logge dich ein.
3. Nach der Anmeldung kannst du auf rechts oben auf Applications klicken.
4. Klicke auf Reports Business Accounting.
5. Klicke auf Ledger Report.
6. Wähle aus:
- Sachkonten
- Debitorenkonten
- Kreditorenkonten
- Letzter Monat
7. Klicke auf Daten holen.
8. Du siehst nun deine SuSa des aktuellen Fiskaljahres. Klicke auf das Exportieren Icon rechts oben.
9. Wähle XLS (MS Excel) und klicke auf OK.
10. Vergiss nicht, die Informationen in deiner Datei zu überprüfen und die Tabelle dann in re:cap hochzuladen.
- Klicke im Navigationsmenü auf Data und dann Accounting.
- Unter Accounting documents, klicke auf Monthly P&L.
- Klicke auf Add data manually.
- Lade deine Datei hoch und folge den Anweisungen, um alles zu bestätigen.
