Was ist die Runway Analyse?

Eine Runway-Analyse berechnet, wie lange ein Unternehmen mit den aktuellen Barmitteln operieren kann, vorausgesetzt, Einnahmen und Ausgaben bleiben konstant. Für Unternehmen, die viel Kapital verbrennen, verfolgt die Runway-Analyse, wie viel Zeit verbleibt, bevor das Geld ausgeht.

• Runway: Die Cash-Runway ist ein Verhältnis, das auf dem Bargeldbestand und der durchschnittlichen monatlichen Verbrennungsrate des Unternehmens basiert. Um die Runway zu berechnen, teilst du den Bargeldbestand durch die monatliche Burn Rate (wie viel du jeden Monat ausgibst). Hast du zum Beispiel €500.000 und gibst €50.000 pro Monat aus, hast du eine Runway von 10 Monaten.
• Burn Rate: Die Burn Rate beschreibt die Geschwindigkeit, mit der ein Unternehmen seine Barmittel aufbraucht. Sie gibt Aufschluss über den operativen Cashflow des Unternehmens, basierend auf einem gleitenden 3- oder 6-Monats-Durchschnitt.

Die Runway-Analyse ist entscheidend, um zu verstehen, ob du zusätzliche Mittel beschaffen, Kosten senken oder den Umsatz steigern musst, um finanziell stabil zu bleiben. Du kannst die Runway-Analyse in re:cap anpassen, indem du die Klassifizierung der Transaktionen auf der Daten-Seite änderst.

Was sagt die Runway Analyse über mein Unternehmen?

Eine Runway-Analyse gibt dir Aufschluss über:

• Finanzielle Gesundheit: Wie lange dein Unternehmen mit den aktuellen Barmitteln weiterarbeiten kann.
• Auswirkungs der Burn Rate: Ob dein Ausgabeverhalten nachhaltig ist oder angepasst werden muss.
• Finanzierungsbedarf: Ob und wann du zusätzliche Mittel benötigst, um das Risiko eines Liquiditätsengpasses zu vermeiden.
• Wachstumsfähigkeit: Ob du genügend Runway hast, um in Wachstum zu investieren, oder ob der Fokus auf Kostensenkung liegen sollte.
• Risikolevel: Wie nah du an finanziellen Problemen bist.

Welche Datenquellen werden verwendet?

Die Runway-Analyse basiert auf allen Transaktionen.

Tipp: Du kannst aus verschiedenen Berechnungsmethoden wählen, um die Runway an deine bevorzugte Vorgehensweise anzupassen und sicherzustellen, dass sie deine finanzielle Realität widerspiegelt. Zu den Optionen gehören: der operative Cashflow der letzten 3/6 Monate (Bankdaten) und die P&L der letzten 3/6 Monate (Buchhaltungsdaten).