Für deine Profitability & Financial health Insights brauchst du deine BWA. Das Hochladen der BWA betrifft allerdings nur Unternehmen aus Deutschland.

Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA): Die BWA zeigt dir, ob dein Unternehmen einen Gewinn oder Verlust macht. Sie gibt dir einen klaren Überblick über Umsatz, Kosten und wichtige Finanzkennzahlen. So behältst du immer den Überblick über die finanzielle Lage deines Unternehmens.

Wie eine 12-monatige BWA aussehen sollte:

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1. Gehe auf DATEV Unternehmen online.

2. Logge dich ein.

3. Nach der Anmeldung kannst du rechts oben auf Applications klicken.

4. Klicke auf Reports Business Accounting.

5. Klicke auf Wertenachweis für Kurzfristige Erfolgsrechnung (Monthly Income Statement).

6. Wähle Jahresübersicht aus dem Menü aus.

7. Klicke auf Daten holen.

8. Du siehst nun deine BWA aus dem aktuellen Fiskaljahr unterteilt in Monaten. Klicke auf das Exportieren Icon.

9. Wähle XLS (MS Excel) als Format und klicke auf OK.

Wichtiger Hinweis: Wir müssen jetzt die BWA für das letzte Geschäftsjahr exportieren. Warum? Solange wir nicht gerade im Januar sind, decken die letzten 12 Monate Finanzdaten die letzten beiden Geschäftsjahre ab. Zum Beispiel, wenn wir im April 2022 sind, beinhalten die letzten 12 Monate den Zeitraum von Februar 2021 bis März 2022. Daher müssen wir zwei Geschäftsjahre an Finanzdaten exportieren, um die letzten 12 Monate zu überprüfen.

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10. Klicke auf WJ wechseln.

11. Wähle das vorangegangene Fiskaljahr aus und klicke auf OK.

12. Nun siehst du deine BWA für das vorangegangene Fiskaljahr unterteilt in Monaten.

13. Klicke auf das Exportieren Icon rechts oben.

14. Wähle das gleiche Format aus: XLS (MS Excel) und klicke auf OK.

15. Vergiss nicht, die Informationen in deiner Datei zu überprüfen und die Tabelle dann in re:cap hochzuladen. Hierzu gehst du folgende Schritte:

• Klicke im Navigationsmenü auf Data und dann Accounting.
• Unter Accounting documents, klicke auf Monthly P&L.
• Klicke auf Add data manually.
• Lade deine Datei hoch und folge den Anweisungen, um alles zu bestätigen.

Quelle für Datev-Anleitung.